Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej z wyciągu bankowego
Co miesiąc: wyciąg z banku → gotowa ewidencja dzień po dniu w formacie, który księgowa przyjmuje bez pytania.
Problem
Każda szkoła musi co miesiąc oddać księgowej ewidencję sprzedaży bezrachunkowej — zestawienie wpływów na konto dzień po dniu z wyciągu bankowego. Ręcznie to dwie godziny uważnego filtrowania, sumowania i przepisywania, w których łatwo zgubić wiersz albo zaokrąglić nie tak.
Jak to działa
Wyciąg bankowy (PDF albo CSV z eWyciągu Erste) wpada do systemu — w minutę wraca gotowa ewidencja. Kolumna „wpływy" wypełniona dzień po dniu, dni bez wpłat pomijane, polskie formatowanie liczb (przecinek dziesiętny), automatyczne odjęcie zwrotów nadpłat. Pole „uwagi" zostaje puste dla księgowej do ręcznych adnotacji (zwroty, korekty, faktury VAT).
Co z tego wynika
- Dwie godziny ręcznej pracy zamienione na minutę.
- Format spójny co miesiąc — księgowa wie, czego się spodziewać.
- Polskie formatowanie liczb, automatyczne odjęcie zwrotów, zero zaokrągleń własną ręką.
Jak to wygląda
Z PDF-a / CSV-ki wyciągu robi się dzień po dniu zestawienie wpływów, gotowe do otwarcia w Excelu.
| Data | Wpływy | Zwroty | Razem | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 3 240,00 | — | 3 240,00 | — |
| 03.04.2026 | 5 880,00 | — | 5 880,00 | — |
| 05.04.2026 | 1 720,00 | 240,00 | 1 480,00 | — do ręcznych adnotacji |
| 08.04.2026 | 4 460,00 | — | 4 460,00 | — |
| 10.04.2026 | 2 980,00 | — | 2 980,00 | — |
| 14.04.2026 | 7 120,00 | — | 7 120,00 | — |
| SUMA KWIECIEŃ | 89 420,00 | 240,00 | 89 180,00 | do księgowej |
Makieta poglądowa — daty i kwoty są fikcyjne. Polskie formatowanie (spacja jako separator tysięcy, przecinek dziesiętny).